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买入即被套,什么样的股才值得熬?-股票20日均线

选股 选股 07月15日

很多投资表示:平时交易的时候,无论是打板还是低吸,无论是概念股还是成长股,经常遇到当天买入后走势不及预期的情况。有时候稍微持有一段时间,少则回本多则还能收获大的收益,而有的时候稍微拿一拿,就会出现大幅亏损。那么,什么样的股值得我们中小投资者熬下去?在什么样的情况下,我们却应该坚决止损呢?

简单来讲,主要从市场环境、公司质地、个股地位三方面来判断。

一、市场环境

主要就看指数的位置高低、整体趋势,以及市场赚钱效应好坏。这个我们之前一直给了一个简单而又量化的策略,那就是18日均线法。

举个例子:

买入即被套,什么样的股才值得熬?

按照我们的18日均线战法,我们可以把市场简单的分成两个阶段:弱势和强势阶段。具体策略是:股价连续3日上破18日均线且连续2日收盘站上55日均线,为强势阶段;股价连续2天跌破18日均线为谨慎阶段;股价连续2跌低于18日均线且收盘价连续2日低于55日均线为弱势阶段。

上图中ABCD四个位置买入后即被套,很快就触发了止损条件,为不可熬阶段。

但E位买入被套后,并未触发止损条件,随后开展了明显的上升趋势,这个位置为可熬阶段。

如果用传统的技术分析方法,我们的标准是观察均线系统是否保持多头排列,是否存在超买状态,以及是否具有顶部结构(顶背离特征)。

买入即被套,什么样的股才值得熬?

一般来讲,如果个股出现上升通道中,均线系统多头排列,且没有明显顶部结构特征的情况下,为可熬状态。

二、公司质地

简单来说,就是我买的究竟是不是一个好公司。我们一般要考虑上市公司的销售毛利率(视行业而定,一般来讲毛利率在50%以上为佳,说明很赚钱)、资产负债率(基本面安全度,防雷措施)、净资产收益率和净利润复合增长率。

买入即被套,什么样的股才值得熬?

如上图所示:通过wind或者东方财富choice 软件我们可以很方便的进行数据筛选,找到我们需要的公司。(以上个股仅为数据列示,不做个股推荐)当然,也有投资者表示:我没有这样的软件,而且也担心自己筛选的话容易出现盲区,有没有更简单的方法呢?其实这个还真的有,就是跟上大资金的脚步,比如北向资金。我们看下图:

买入即被套,什么样的股才值得熬?

上图是北向资金近10日的持股情况,我们发现:北向资金更青睐于这些盈利模式更为成熟的白马成长个股,而上述公司的业绩稳定性和股价表现也具有明显的优势。这个方法对于普通投资者来说,非常的适用。不需要非常专业的软件进行数据统计和筛选,百度一下或者一般的财经网站上基本都能查询到。(以上个股仅为数据列示,不做个股推荐)

三、个股地位(是不是龙头)

在个股的选择方面,如果遇到的是同行业公司,可主要选取行业的龙头。龙头股的好处自然不必说,市场的焦点,无论是题材、板块轮动还是市场地位,基本上都是靠龙头带动。如果你手中持有的是龙头股,在市场环境没有变坏的情况下,按理都是可以拿着熬票的。

买入即被套,什么样的股才值得熬?

关于龙头公司的选取,我们一般以营收、净利润和市值来衡量。相对于板块而言,龙头公司往往具备一定的溢价效应。

备注:我们建议投资者用的是基本面数据来判断龙头,而不是以股价表现、率先涨停和区间涨幅来定,这些标准更适合短线投资者,对于操作能力和热点把控方面具有一定的要求,普通投资者未必有这样的精力和基本功。

买入即被套,什么样的股才值得熬?

比如对近期的黄金板块进行统计和分析,很快能够找到该板块中价格表现及资金热度的龙头标的。(以上个股仅为数据列示,不做个股推荐)

综上所股票投资技巧述:在股票投资中,我们当然希望买入后个股立即上涨,但是现实中投资者往往会遇到买入即被套的尴尬境地,这种情况下,我们如何应对,什么样的个股在什么样的情况下可以熬,什么情况下不能熬,是一个非常值得我们深入研究的话题。本文提出的一些策略和方法,希望对我们中小投资者有一定的启发和帮助。

买入即被套,什么样的股才值得熬?

重要提示:本文内容仅为投资顾问个人观点,不代表公司立场,仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理,不作为推荐,不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

李国军

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